기업분석19 [국내주식] 오리온 기업분석 안녕하세요, 공부하는 노아입니다. 오늘은 초코파이로 유명한 오리온에 대한 기업분석을 해보도록 하겠습니다. 1. 오리온 수익구조 분석 오리온은 주 사업인 제과부문에서 매출의 대부분이 창출되는, 단일 사업을 영위하는 기업입니다. 23년 기준 오리온 및 자회사의 총 매출액 3.7조원에서 부문간 매출액 7,879억원을 제거한 외부 매출액은 약 2.9조원입니다. 약 2.9조원의 외부 매출액은 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 '기타 원천으로부터의 수익'으로 구분됩니다. 기타 원천으로부터의 수익은 약 45억으로 오리온의 매출액 2.9조원 가운데 0.15%만을 차지합니다. 고객과의 계약에서 생기ㅣ는 수익은 재화판매에 따라 일시에 인식하는 금액이 약 2.8조원으로 다수를 차지하며, 용역 매출이 423억원으.. 2024. 10. 26. [국내주식] 고려신용정보, 채권추심 1위 기업 Executive Summary1. 고려신용정보는 1991년 설립된 국내 채권추심업 1위 기업. 채권추심 업무는 채권자의 위임을 받아 채무불이행자에 대한 재산조사, 채무변제 촉구 및 변제금 수령 등 채권자를 대신해 채권추심을 행사하는 업무 2. 투자포인트 : 1) 사업리스크가 낮은 채권추심 비즈니스의 매력 2) 꾸준한 배당 확대 기대 기업개요고려신용정보는 1991년 설립된 국내 채권추심업 1위 기업. 2002년 1월 동사는 코스닥 시장에 상장하였고, 같은 해 시티은행과 채권추심 위임계약을 맺었음. 이후 2007년 KT와 채권추심 위임계약을 하며 사업영역을 넓혔음. 2009년 동사는 KB손해보험, 대우캐피탈, 삼성카드 등 다수 금융기업과 채권추심 위임계약을 맺었고, 2010년에는 대한주택보증, LG유플러.. 2024. 10. 24. [국내주식] 한양디지텍(078350) 기업분석 및 주가 전망 안녕하세요, 공부하는 노아입니다. 오늘은 한양디지텍에 대해 분석해보려 합니다. 이 보고서를 작성하는 과정에서 네이버 블로거이신 '알파카 이코노미아' 님과 '센텀호랑이' 님의 도움을 받았다는 점 먼저 밝히고 시작하겠습니다. 1. 기업개요 (지배구조, 주주구성, 연혁 및 비즈니스 모델 분석) 2. 기업분석 (업종의 특성 고려하여 각 제품별 심층 분석 진행) 제 1공장: 서버용 메모리(DDR4, DDR5) 생산제 2공장: 서버용 메모리와 서버용 SSD (=NAND메모리) 생산24년 1분기 완공된 제 3공장: 서버용 SSD 생산3공장 완공에 따라 증가할 당사의 생산 CAPA : 23년 연간 SSD 생산 능력 (830만 개) -> 1Q24 SSD 생산 능력 (400만 개)24년 1분기의.. 2024. 5. 19. 소비재 밸류에이션에 대한 고민 라디오, 지상파 TV 등 매스미디어의 해자가 붕괴되는 걸 목격하고 있습니다. 유재석과 강호동 이후로 더 이상의 TV 스타는 탄생하지 않고 있습니다. 기성 TV 스타가 계속해서 프로그램의 중추 역할을 맡고 있습니다. 영화계도 마찬가지입니다. 최근에 흥행한 파묘를 보면 20년 전의 대스타인 최민식이 여전히 핵심적인 롤을 맡고 있습니다. 티켓파워를 가진 새로운 배우가 잘 등장하지 않는 세상입니다. 기존 배우들의 수명이 길어진 것이 아니라, 새로운 스타가 탄생하지 않는 것입니다. 제가 좋아하는 TV프로그램인 런닝맨을 예로 들 수 있습니다. 런닝맨의 출연진은 유재석, 김종국, 지석진, 하하, 양세찬 등으로 모두 데뷔한 지 20년 가까이 지난 원로 격 연예인들입니다. 양세찬은 나이가 마흔 살에 달하지만 .. 2024. 5. 11. [미국 주식] 배당률 10%의 고배당 리츠, 메디컬 프로퍼티(MPW) 안녕하세요 노아의 부자연구소입니다. 오늘은 10%의 배당률을 자랑하는 고배당 리츠인 메디컬 프로퍼티(MPW)에 대해 알아보겠습니다 !! 1. 기업개요 메디컬 프로퍼티는 미국, 영국, 스위스, 독일 등 여러 국가에서 병원 건물을 소유하고 있으며 병원 사업자(ex. 개업을 원하는 의사들)에게 건물과 시설물을 임대하여 수익을 내는 기업입니다. 메디컬 프로퍼티가 보유하고 있는 부동산의 분포는 미국이 61.8%, 영국이 17.6%로 가장 많고, 스위스와 독일, 호주 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국 외 지역의 비중이 40%에 달하는 만큼 어느 정도 포트폴리오 분산이 잘 되어 있는 것으로 보입니다. 2. 자산 현황 자산 유형별로 살펴보면, 총 434개의 의료시설을 보유하고 있으며 이 중에서 General Acut.. 2024. 4. 17. [해외주식] 스타벅스 리스크 분석2 1. 매출 성장률 -지속적인 매출 증가와 이익률 향상은 브랜드가 강력한 시장 입지를 갖고 있음을 나타냄 2. 이익률 -높은 이익률은 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 결정력을 나타냄. 스타벅스가 프리미엄 가격을 유지하면서도 이익률을 높게 유지한다면, 이는 브랜드 가치가 높음을 의미. 3. 주가 성과 -주가는 투자자들이 회사의 미래 성장 잠재력과 수익성을 어떻게 평가하는지를 반영. 스타벅스의 주가 흐름과 PE Ratio도 중요한 지표 중 하나임. (장기적으로 안정적이거나 상승하는 주가 흐름은 브랜드 가치와 긍정적인 상관관계를 가질 수 있음) 4. 매장 확장률 -사업 확장 계획과 신규 매장 개설 수는 브랜드의 성장 잠재력을 나타냄. 이는 브랜드가 새로운 시장에 진입하고 있는지, 기존 시장에서의 입지를 강화하.. 2024. 4. 11. 이전 1 2 3 4 다음
